Bkav Pro của CEO Nguyễn Tử Quảng gia hạn lô trái phiếu 170 tỷ đồng thêm một năm

Đồng thời, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP Bkav và toàn bộ vốn góp đứng tên Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Ngoài ra, đại diện người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu các công ty gồm Bkav Pro, CTCP Bkav và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect.

Các công ty cam kết không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi người đại diện sở hữu trái phiếu. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ doanh nghiệp cũng như cá nhân ông Quảng thu được từ thoái hoặc gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán trái phiếu.

Lô trái phiếu trên được Bkav Pro phát hành từ tháng 5/2021 theo hình thức riêng lẻ, qua đó huy động 170 tỷ đồng, lãi suất ban đầu 10,5%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Ban đầu, doanh nghiệp sản xuất phần mềm định vay trong 3 năm, tức đến nay đã quá thời hạn cũ.

Tài sản đảm bảo để phát hành lô trái phiếu này gồm: 5,443 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ Công ty cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần tại CTCP Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Số tiền thu được từ trái phiếu nhằm mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng gia hạn trái phiếu trong bối cảnh tình hình kinh doanh năm 2023 ảm đạm. Theo đó, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023.

Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Tổng nợ phải trả ở mức 316,2 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 170 tỷ đồng. Năm 2023, công ty dành 19,7 tỷ đồng để trả lãi lô trái phiếu trên.

Bkav Pro được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (Tổng Giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%.

Tháng 8/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, công ty mẹ CTCP Bkav giảm tỷ lệ sở hữu còn 83,963%, 2 cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người.

Từ tháng 7/2022 đến nay, công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.